理财编码

产品名称

资产净值

份额净值

净值日期

C1113219000001

福祥金种子天天盈1期

1,072,089,404.72

1.144982

20231128

C1113221000005

福祥金种子智盈半年定开1号

116,759,307.71

1.08131

20231124

C1113221000006

福祥金种子智盈年定开1号

98,396,323.10

1.08900

20231124

C1113221000008

福祥金种子智盈年定开2号

114,471,014.75

1.08523

20231124

C1113221000010

福祥金种子智盈9个月定开1号

71,666,842.99

1.07438

20231124

C1113222000003

福祥金种子智盈3个月定开1号

96,246,292.19

1.05552

20231124

C1113222000004

福祥金种子智盈年定开3号

127,483,366.29

1.06995

20231124

C1113222000005

福祥金种子智盈半年定开2号

120,533,025.67

1.05876

20231124

C1113222000007

福祥金种子智盈年定开4号

103,444,660.32

1.05763

20231124

C1113222000010

福祥金种子瑞盈19期

22,298,879.29

1.03977

20231124

C1113223000001

福祥金种子瑞盈20期

36,349,741.84

1.03711

20231124

C1113223000002

福祥金种子瑞盈21期

74,338,684.04

1.03495

20231124

C1113223000003

福祥金种子智盈年定开5号

111,887,387.31

1.03026

20231124

C1113223000004

福祥金种子瑞盈22期

227,195,727.56

1.02246

20231124

C1113223000005

福祥金种子瑞盈23期

78,794,302.04

1.01683

20231124

C1113223000006

福祥金种子瑞盈24期

143,934,668.29

1.01590

20231124

C1113223000007

福祥金种子瑞盈25期

67,066,655.76

1.00843

20231124

C1113223000008

福祥金种子瑞盈26期

222,088,477.19

1.00743

20231124

C1113223000009

福祥金种子瑞盈27期

29,829,302.32

1.00361

20231124

C1113223000010

福祥金种子瑞盈28期

80,651,886.60

1.00107

20231124