定期公告
长沙农商银行 “福祥·金种子天天盈”净值型人民币理财产品第1期2020年第3季度报告
产品管理人：长沙农村商业银行股份有限公司
产品托管人：中国民生银行股份有限公司
§1 重要提示
|
产品管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 产品托管人中国民生银行股份有限公司根据本产品合同规定，于2020年10月14日复核了本报告中的收益表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产，但不保证产品一定盈利。 产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的募集说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年07月01日至09月30日止。 |
§2 产品概况
2.1 产品基本情况
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产品名称 |
长沙农商银行 “福祥·金种子天天盈”净值型人民币理财产品第1期 |
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产品简称 |
福祥金种子天天盈第1期 |
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产品代码 |
19001 |
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产品登记编码 |
C1113219000001 |
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投资及销售币种 |
人民币 |
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产品运作类型 |
开放式 |
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产品成立日 |
2019年09月20日 |
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产品到期日 |
无 |
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报告期末产品份额总额（份） |
600,275,477.88 |
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投资目标 |
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投资策略 |
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业绩比较基准（若有） |
中国人民银行公布的一年期定期存款利率+2% |
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风险收益特征（若有） |
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§3 产品净值表现
3.1期末净值数据
单位：人民币元
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项目 |
报告期末（2020年09月30日） |
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1.期末资产净值 |
625,057,863.42 |
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2.期末份额净值 |
1.041285 |
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3.期末份额累计净值 |
1.041285 |
注：本报告期最后一个交易日（2020年09月30日）产品资产净值为625,057,863.42元。
3.2 本报告期产品净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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阶段 |
净值增长率① |
净值增长率标准差② |
业绩比较基准收益率③ |
业绩比较基准收益率标准差④ |
①-③ |
②-④ |
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本季度 |
0.94% |
0.00% |
0.88% |
0.00% |
0.06% |
0.00% |
注：
§4 投资组合报告
4.1 报告期末资产组合情况
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序号 |
项目 |
金额（元） |
占产品总资产的比例（%） |
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1 |
固定收益投资 |
566,549,770.82 |
90.60 |
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其中：债券 |
566,549,770.82 |
90.60 |
|
|
资产支持证券 |
0.00 |
0.00 |
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2 |
买入返售金融资产 |
47,000,190.50 |
7.52 |
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|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
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3 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,977,673.19 |
0.64 |
|
4 |
其他资产 |
7,834,658.55 |
1.25 |
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5 |
合计 |
625,362,293.06 |
100.00 |
4.2 报告期末前十项资产明细
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序号 |
资产代码（若有） |
资产名称 |
金额（元） |
占产品资产净值比例（％） |
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1 |
1720019 |
17汉口银行二级 |
40,557,964.04 |
6.49 |
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2 |
1920040 |
19桂林银行二级02 |
40,083,786.66 |
6.41 |
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3 |
032000815 |
20济南高新PPN001 |
40,000,148.31 |
6.40 |
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4 |
2020020 |
20华融湘江永续债 |
35,901,236.97 |
5.74 |
|
5 |
115113 |
20东北C1 |
31,801,290.58 |
5.09 |
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6 |
163353 |
20华泰G1 |
29,573,250.91 |
4.73 |
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7 |
1720001 |
17泸州商行二级 |
24,382,634.28 |
3.90 |
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8 |
2021016 |
20青岛农商二级 |
23,000,000.00 |
3.68 |
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9 |
180309 |
18进出09 |
20,505,856.91 |
3.28 |
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10 |
180208 |
18国开08 |
20,220,352.27 |
3.23 |
长沙农村商业银行股份有限公司
2020年10月26日
