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长沙农商银行“福祥·金种子2020年瑞盈第1期”净值型人民币理财产品2020年半年度报告

产品管理人:长沙农村商业银行股份有限公司

产品托管人:中国民生银行股份有限公司


§1  重要提示

产品管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

产品托管人中国民生银行股份有限公司根据本产品合同规定,于20200725复核了本报告中的收益表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产,但不保证产品一定盈利。

产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的募集说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自20200310日至0630止。

§2  产品概况

2.1 产品基本情况

产品名称

长沙农商银行“福祥·金种子2020年瑞盈第1期”净值型人民币理财产品

产品简称

福祥金种子2020年瑞盈第1

产品代码

20001

产品登记编码

C1113220000001

投资及销售币种

人民币

产品运作类型

封闭式

产品成立日

20200310

产品到期日

20210324

报告期末产品份额总额(份)

164,788,000.00

投资目标

 

投资策略

 

业绩比较基准(若有)

年化收益率4.2%

风险收益特征(若有)

 

 

§3  产品净值表现

3.1期末净值数据

单位:人民币元 

项目

报告期末(20200630

1.期末资产净值

166,933,865.05

2.期末份额净值

1.013020

3.期末份额累计净值

1.013020

注:本报告期最后一个交易日(20200630日)产品资产净值166,933,865.05元。

3.2 本报告期产品净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增长率

净值增长率标准差

业绩比较基准收益率

业绩比较基准收益率标准差

-

-

本期

1.30%

0.02%

1.30%

0.00%

0.00%

0.02%

注:

 

§4  投资组合报告

4.1 报告期末资产组合情况

序号

项目

金额(元)

占产品总资产的比例(%

1

固定收益投资

133,503,000.00

79.90

 

其中:债券

63,503,000.00

38.00

 

      资产支持证券

0.00

0.00

2

买入返售金融资产

0.00

0.00

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

0.00

0.00

3

银行存款和结算备付金合计

32,004,279.81

19.15

4

其他资产

1,587,873.35

0.95

5

合计

167,095,153.16

100.00

4.2 报告期末前十项资产明细

序号

资产代码(若有)

资产名称

金额(元)

占产品资产净值比例(%)

1

 

陕西长银消费金融-2

70,000,000.00

41.93

2

1720100

17三峡银行二级02

15,661,500.00

9.38

3

115108

20一创C1

15,006,300.00

8.99

4

1720001

17泸州商行二级

14,166,600.00

8.49

5

112098111

20广西北部湾银行CD131

9,711,000.00

5.82

6

166394

20万联C1

5,000,000.00

3.00

7

2020020

20华融湘江永续债

3,957,600.00

2.37

 

长沙农村商业银行股份有限公司

20200731

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