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长沙农商银行“福祥·金种子瑞盈5期”净值型人民币理财产品2020年年度报告

产品管理人:长沙农村商业银行股份有限公司

产品托管人:中国民生银行股份有限公司


§1  重要提示

产品管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

产品托管人中国民生银行股份有限公司根据本产品合同规定,于20210125复核了本报告中的收益表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产,但不保证产品一定盈利。

产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的募集说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自20200917日至1231止。

§2  产品概况

2.1 产品基本情况

产品名称

长沙农商银行“福祥·金种子2020年瑞盈第5期”净值型人民币理财产品

产品简称

福祥金种子2020年瑞盈第5

产品代码

20008

产品登记编码

C1113220000005

投资及销售币种

人民币

产品运作类型

封闭式

产品成立日

20200917

产品到期日

20211020

报告期末产品份额总额(份)

177,730,000.00

投资目标

 

投资策略

 

业绩比较基准(若有)

年化收益率4.50%

风险收益特征(若有)

 

 

§3  产品净值表现

3.1期末净值数据

单位:人民币元 

项目

报告期末(20201231

1.期末资产净值

179,861,515.60

2.期末份额净值

1.01199

3.期末份额累计净值

1.01199

注:本报告期最后一个交易日(20201231日)产品资产净值179,861,515.60元。

3.2 本报告期产品净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增长率

净值增长率标准差

业绩比较基准收益率

业绩比较基准收益率标准差

-

-

本期

1.20%

0.01%

1.30%

0.00%

-0.10%

0.01%

 

 

§4  投资组合报告

4.1 报告期末资产组合情况

序号

项目

金额(元)

占产品总资产的比例(%

1

权益投资

0.00

0.00

 

其中:股票

0.00

0.00

2

固定收益投资

172,105,700.00

95.67

 

其中:债券

102,105,700.00

56.76

 

      资产支持证券

0.00

0.00

3

基金投资

0.00

0.00

4

买入返售金融资产

3,500,000.00

1.95

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

0.00

0.00

5

银行存款和结算备付金合计

1,076,936.54

0.60

6

其他资产

3,217,503.49

1.79

7

合计

179,900,140.03

100.00

 

 

4.2 报告期末前十项资产明细

序号

资产代码(若有)

资产名称

金额(元)

占产品资产净值比例(%)

1

 

河南中原消费金融03

70,000,000.00

38.92

2

1621018

16佛山农商二级

16,988,100.00

9.45

3

1720042

17华融湘江二级

16,193,600.00

9.00

4

1720019

17汉口银行二级

15,082,500.00

8.39

5

1620007

16泉州银行二级

15,009,000.00

8.34

6

167675

20开福01

15,000,000.00

8.34

7

1920017

19桂林银行二级01

13,848,800.00

7.70

8

166394

20万联C1

9,983,700.00

5.55

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

长沙农村商业银行股份有限公司

202125

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