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长沙农商银行“福祥·金种子瑞盈第4期”净值型人民币理财产品2021年第1季度报告

 

产品管理人:长沙农村商业银行股份有限公司

产品托管人:中国民生银行股份有限公司


§1  重要提示

产品管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

产品托管人中国民生银行股份有限公司根据本产品合同规定,于20210414复核了本报告中的收益表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产,但不保证产品一定盈利。

产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的募集说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自20210101日至0331止。

§2  产品概况

2.1 产品基本情况

产品名称

长沙农商银行“福祥·金种子瑞盈第4期”净值型人民币理财产品

产品简称

福祥金种子瑞盈第4

产品代码

20005

产品登记编码

C1113220000004

投资及销售币种

人民币

产品运作类型

封闭式

产品成立日

20200703

产品到期日

20210705

报告期末产品份额总额(份)

98,807,000.00

投资目标

 

投资策略

 

业绩比较基准(若有)

年化收益率4.30%

风险收益特征(若有)

 

 

§3  产品净值表现

3.1期末净值数据

单位:人民币元 

项目

报告期末(20210331

1.期末资产净值

102,115,015.39

2.期末份额净值

1.03348

3.期末份额累计净值

1.03348

注:本报告期最后一个交易日(20210331日)产品资产净值102,115,015.39元。

3.2 本报告期产品净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增长率

净值增长率标准差

业绩比较基准收益率

业绩比较基准收益率标准差

-

-

本季度

1.02%

0.02%

1.06%

0.00%

-0.04%

0.02%

 

 

§4  投资组合报告

4.1 报告期末资产组合情况

序号

项目

金额(元)

占产品总资产的比例(%

1

权益投资

0.00

0.00

 

其中:股票

0.00

0.00

2

固定收益投资

96,167,335.00

93.99

 

其中:债券

56,167,335.00

54.90

 

      资产支持证券

0.00

0.00

3

基金投资

0.00

0.00

4

买入返售金融资产

0.00

0.00

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

0.00

0.00

5

银行存款和结算备付金合计

4,365,062.14

4.27

6

其他资产

1,781,800.85

1.74

7

合计

102,314,197.99

100.00

 

 

4.2 报告期末前十项资产明细

序号

资产代码(若有)

资产名称

金额(元)

占产品资产净值比例(%)

1

 

马上消费金融

40,000,000.00

39.17

2

167139

20建控03

9,500,000.00

9.30

3

167920

20华融C2

9,500,000.00

9.30

4

1620052

16赣州银行二级

9,491,450.00

9.29

5

167109

20天风C3

9,460,100.00

9.26

6

150652

18岳阳02

9,108,685.00

8.92

7

1720042

17华融湘江二级

9,107,100.00

8.92

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

长沙农村商业银行股份有限公司

20210421日    

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