定期公告
长沙农商银行 “福祥·金种子天天盈”净值型人民币理财产品第1期2021年第1季度报告
产品管理人:长沙农村商业银行股份有限公司
产品托管人:中国民生银行股份有限公司
§1 重要提示
产品管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 产品托管人中国民生银行股份有限公司根据本产品合同规定,于2021年04月14日复核了本报告中的收益表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产,但不保证产品一定盈利。 产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的募集说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年01月01日至03月31日止。 |
§2 产品概况
2.1 产品基本情况
产品名称 |
长沙农商银行 “福祥·金种子天天盈”净值型人民币理财产品第1期 |
产品简称 |
福祥金种子天天盈第1期 |
产品代码 |
19001 |
产品登记编码 |
C1113219000001 |
投资及销售币种 |
人民币 |
产品运作类型 |
开放式 |
产品成立日 |
2019年09月20日 |
产品到期日 |
无 |
报告期末产品份额总额(份) |
1,216,668,834.60 |
投资目标 |
|
投资策略 |
|
业绩比较基准(若有) |
中国人民银行公布的一年期定期存款利率+2% |
风险收益特征(若有) |
|
§3 产品净值表现
3.1期末净值数据
单位:人民币元
项目 |
报告期末(2021年03月31日) |
1.期末资产净值 |
1,290,290,668.84 |
2.期末份额净值 |
1.060511 |
3.期末份额累计净值 |
1.060511 |
注:本报告期最后一个交易日(2021年03月31日)产品资产净值为1,290,290,668.84元。
3.2 本报告期产品净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 |
净值增长率① |
净值增长率标准差② |
业绩比较基准收益率③ |
业绩比较基准收益率标准差④ |
①-③ |
②-④ |
本季度 |
0.90% |
0.00% |
0.86% |
0.00% |
0.04% |
0.00% |
§4 投资组合报告
4.1 报告期末资产组合情况
序号 |
项目 |
金额(元) |
占产品总资产的比例(%) |
1 |
权益投资 |
0.00 |
0.00 |
|
其中:股票 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益投资 |
1,150,977,637.21 |
89.17 |
|
其中:债券 |
1,150,977,637.21 |
89.17 |
|
资产支持证券 |
0.00 |
0.00 |
3 |
基金投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
70,000,350.00 |
5.42 |
|
其中:买断式回购的买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
50,118,424.01 |
3.88 |
6 |
其他资产 |
19,670,456.52 |
1.52 |
7 |
合计 |
1,290,766,867.74 |
100.00 |
4.2 报告期末前十项资产明细
序号 |
资产代码(若有) |
资产名称 |
金额(元) |
占产品资产净值比例(%) |
1 |
112192830 |
21莱商银行CD027 |
58,072,687.11 |
4.50 |
2 |
163774 |
20中证15 |
50,121,611.42 |
3.88 |
3 |
101901210 |
19中盐MTN001 |
50,019,432.22 |
3.88 |
4 |
2121010 |
21厦门农商小微债01 |
50,000,270.30 |
3.88 |
5 |
175648 |
21华泰G1 |
50,000,000.00 |
3.88 |
6 |
112070366 |
20桂林银行CD196 |
49,016,727.37 |
3.80 |
7 |
1720019 |
17汉口银行二级 |
40,384,599.63 |
3.13 |
8 |
1920040 |
19桂林银行二级02 |
40,079,482.65 |
3.11 |
9 |
2121013 |
21东莞农商小微债02 |
40,000,242.77 |
3.10 |
10 |
032000815 |
20济南高新PPN001 |
40,000,124.62 |
3.10 |
长沙农村商业银行股份有限公司
2021年04月21日