定期公告
长沙农商银行“福祥·金种子瑞盈6期”净值型人民币理财产品2021年第1季度报告
产品管理人:长沙农村商业银行股份有限公司
产品托管人:中国民生银行股份有限公司
§1 重要提示
产品管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 产品托管人中国民生银行股份有限公司根据本产品合同规定,于2021年04月14日复核了本报告中的收益表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产,但不保证产品一定盈利。 产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的募集说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年01月01日至03月31日止。 |
§2 产品概况
2.1 产品基本情况
产品名称 |
长沙农商银行“福祥·金种子瑞盈6期”净值型人民币理财产品 |
产品简称 |
福祥金种子瑞盈6期 |
产品代码 |
20009 |
产品登记编码 |
C1113220000006 |
投资及销售币种 |
人民币 |
产品运作类型 |
封闭式 |
产品成立日 |
2020年11月03日 |
产品到期日 |
2021年11月03日 |
报告期末产品份额总额(份) |
115,814,000.00 |
投资目标 |
|
投资策略 |
|
业绩比较基准(若有) |
年化收益率4.30% |
风险收益特征(若有) |
|
§3 产品净值表现
3.1期末净值数据
单位:人民币元
项目 |
报告期末(2021年03月31日) |
1.期末资产净值 |
117,923,933.64 |
2.期末份额净值 |
1.01822 |
3.期末份额累计净值 |
1.01822 |
注:本报告期最后一个交易日(2021年03月31日)产品资产净值为117,923,933.64元。
3.2 本报告期产品净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 |
净值增长率① |
净值增长率标准差② |
业绩比较基准收益率③ |
业绩比较基准收益率标准差④ |
①-③ |
②-④ |
本季度 |
1.15% |
0.01% |
1.06% |
0.00% |
0.09% |
0.01% |
§4 投资组合报告
4.1 报告期末资产组合情况
序号 |
项目 |
金额(元) |
占产品总资产的比例(%) |
1 |
权益投资 |
0.00 |
0.00 |
|
其中:股票 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益投资 |
114,607,830.00 |
97.08 |
|
其中:债券 |
75,207,830.00 |
63.70 |
|
资产支持证券 |
0.00 |
0.00 |
3 |
基金投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
|
其中:买断式回购的买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,519,073.04 |
1.29 |
6 |
其他资产 |
1,930,588.23 |
1.64 |
7 |
合计 |
118,057,491.27 |
100.00 |
4.2 报告期末前十项资产明细
序号 |
资产代码(若有) |
资产名称 |
金额(元) |
占产品资产净值比例(%) |
1 |
|
晋商消费金融02 |
39,400,000.00 |
33.41 |
2 |
1720042 |
17华融湘江二级 |
11,130,900.00 |
9.44 |
3 |
1720019 |
17汉口银行二级 |
11,052,800.00 |
9.37 |
4 |
1621018 |
16佛山农商二级 |
10,997,800.00 |
9.33 |
5 |
1620052 |
16赣州银行二级 |
10,990,100.00 |
9.32 |
6 |
166212 |
20华金C1 |
10,867,230.00 |
9.22 |
7 |
167920 |
20华融C2 |
10,500,000.00 |
8.90 |
8 |
112074756 |
20桂林银行CD283 |
9,669,000.00 |
8.20 |
9 |
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|
10 |
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长沙农村商业银行股份有限公司
2021年04月21日