理财编码

产品名称

资产净值

份额净值

净值日期

C1113219000001

福祥金种子天天盈1期

921,671,784.04

1.160139

20240716

C1113221000005

福祥金种子智盈半年定开1号

203,645,833.16

1.10948

20240712

C1113221000006

福祥金种子智盈年定开1号

101,195,505.22

1.11998

20240712

C1113221000008

福祥金种子智盈年定开2号

117,753,225.06

1.11634

20240712

C1113221000010

福祥金种子智盈9个月定开1号

79,668,125.00

1.10087

20240712

C1113222000003

福祥金种子智盈3个月定开1号

162,811,419.12

1.08105

20240712

C1113222000004

福祥金种子智盈年定开3号

140,879,427.36

1.09902

20240712

C1113222000005

福祥金种子智盈半年定开2号

108,114,057.72

1.08426

20240712

C1113222000007

福祥金种子智盈年定开4号

229,596,530.78

1.08477

20240712

C1113223000002

福祥金种子瑞盈21期

76,352,616.03

1.06299

20240712

C1113223000003

福祥金种子智盈年定开5号

174,025,402.42

1.05872

20240712

C1113223000006

福祥金种子瑞盈24期

148,273,378.23

1.04652

20240712

C1113223000007

福祥金种子瑞盈25期

69,061,901.49

1.03843

20240712

C1113223000008

福祥金种子瑞盈26期

228,554,684.37

1.03676

20240712

C1113223000009

福祥金种子瑞盈27期

30,673,276.49

1.03201

20240712

C1113223000010

福祥金种子瑞盈28期

82,813,561.83

1.02790

20240712

C1113223000011

福祥金种子瑞盈29期

168,188,953.24

1.02587

20240712

C1113224000001

福祥金种子瑞盈30期

132,061,358.00

1.01948

20240712

C1113224000002

福祥金种子瑞盈31期

221,312,311.72

1.00597

20240712