理财编码

产品名称

资产净值

份额净值

净值日期

C1113219000001

福祥金种子天天盈1期

660,162,436.99

1.188971

20260126

C1113221000005

福祥金种子智盈半年定开1号

128,310,174.25

1.15000

20260123

C1113221000006

福祥金种子智盈年定开1号

194,425,611.86

1.16264

20260123

C1113221000008

福祥金种子智盈年定开2号

146,845,255.38

1.15986

20260123

C1113221000010

福祥金种子智盈9个月定开1号

49,670,398.39

1.14156

20260123

C1113222000003

福祥金种子智盈3个月定开1号

151,109,392.92

1.11636

20260123

C1113222000004

福祥金种子智盈年定开3号

113,243,375.47

1.13669

20260123

C1113222000005

福祥金种子智盈半年定开2号

96,235,764.61

1.11939

20260123

C1113222000007

福祥金种子智盈年定开4号

349,266,379.52

1.12983

20260123

C1113223000003

福祥金种子智盈年定开5号

261,978,598.63

1.10152

20260123

C1113225000001

福祥金种子瑞盈34期

81,518,197.61

1.01753

20260123

C1113225000002

福祥金种子瑞盈35期

104,512,101.48

1.01012

20260123

C1113225000003

福祥金种子瑞盈36期

137,695,602.56

1.00545

20260123

C1113225000004

福祥金种子瑞盈37期

78,250,444.09

1.00266

20260123