理财编码

产品名称

资产净值

份额净值

净值日期

C1113219000001

福祥金种子天天盈1期

650,175,856.64

1.189287

20260202

C1113221000005

福祥金种子智盈半年定开1号

128,371,748.27

1.15055

20260130

C1113221000006

福祥金种子智盈年定开1号

194,508,430.06

1.16314

20260130

C1113221000008

福祥金种子智盈年定开2号

146,902,787.18

1.16031

20260130

C1113221000010

福祥金种子智盈9个月定开1号

49,693,324.95

1.14208

20260130

C1113222000003

福祥金种子智盈3个月定开1号

151,169,474.65

1.11680

20260130

C1113222000004

福祥金种子智盈年定开3号

113,290,307.89

1.13716

20260130

C1113222000005

福祥金种子智盈半年定开2号

96,267,780.21

1.11976

20260130

C1113222000007

福祥金种子智盈年定开4号

349,442,990.93

1.13040

20260130

C1113223000003

福祥金种子智盈年定开5号

262,125,700.01

1.10214

20260130

C1113225000001

福祥金种子瑞盈34期

81,566,076.23

1.01813

20260130

C1113225000002

福祥金种子瑞盈35期

104,617,376.19

1.01114

20260130

C1113225000003

福祥金种子瑞盈36期

137,726,233.93

1.00568

20260130

C1113225000004

福祥金种子瑞盈37期

78,275,355.15

1.00298

20260130

154,359,376.47

1.00010

20260130