理财编码

产品名称

资产净值

份额净值

净值日期

C1113219000001

福祥金种子天天盈1期

664,426,161.34

1.193085

20260427

C1113221000005

福祥金种子智盈半年定开1号

128,983,846.59

1.15603

20260424

C1113221000006

福祥金种子智盈年定开1号

195,547,866.08

1.16935

20260424

C1113221000008

福祥金种子智盈年定开2号

147,654,147.32

1.16625

20260424

C1113221000010

福祥金种子智盈9个月定开1号

49,935,301.03

1.14765

20260424

C1113222000003

福祥金种子智盈3个月定开1号

152,970,586.72

1.12167

20260424

C1113222000004

福祥金种子智盈年定开3号

160,448,668.08

1.14370

20260424

C1113222000005

福祥金种子智盈半年定开2号

96,742,094.59

1.12528

20260424

C1113222000007

福祥金种子智盈年定开4号

351,359,656.43

1.13660

20260424

C1113223000003

福祥金种子智盈年定开5号

262,651,053.26

1.10817

20260424

C1113225000001

福祥金种子瑞盈34期

82,035,582.35

1.02399

20260424

C1113225000002

福祥金种子瑞盈35期

105,195,963.02

1.01673

20260424

C1113225000003

福祥金种子瑞盈36期

138,526,066.61

1.01152

20260424

C1113225000004

福祥金种子瑞盈37期

78,700,083.21

1.00842

20260424

C1113226000001

福祥金种子瑞盈38期

155,181,541.81

1.00543

20260424