理财编码

产品名称

资产净值

份额净值

净值日期

C1113219000001

福祥金种子天天盈1期

608,624,964.01

1.197277

20260803

C1113221000005

福祥金种子智盈半年定开1号

119,361,707.62

1.16079

20260731

C1113221000006

福祥金种子智盈年定开1号

196,604,743.52

1.17567

20260731

C1113221000008

福祥金种子智盈年定开2号

148,497,722.11

1.17291

20260731

C1113221000010

福祥金种子智盈9个月定开1号

77,012,988.80

1.15225

20260731

C1113222000003

福祥金种子智盈3个月定开1号

135,129,862.10

1.12625

20260731

C1113222000004

福祥金种子智盈年定开3号

161,014,054.20

1.14773

20260731

C1113222000005

福祥金种子智盈半年定开2号

87,519,613.46

1.12991

20260731

C1113222000007

福祥金种子智盈年定开4号

289,731,353.84

1.14135

20260731

C1113223000003

福祥金种子智盈年定开5号

263,730,387.24

1.11273

20260731

C1113225000001

福祥金种子瑞盈34期

82,414,603.33

1.02872

20260731

C1113225000003

福祥金种子瑞盈36期

139,307,657.71

1.01722

20260731

C1113225000004

福祥金种子瑞盈37期

79,028,119.88

1.01262

20260731

C1113226000001

福祥金种子瑞盈38期

155,831,173.60

1.00964

20260731

C1113226000002

福祥金种子瑞盈39期

120,217,975.50

1.00010

20260731