理财编码

产品名称

资产净值

份额净值

净值日期

C1113219000001

福祥金种子天天盈1期

609,325,872.84

1.197576

20260810

C1113221000005

福祥金种子智盈半年定开1号

119,401,396.78

1.16117

20260807

C1113221000006

福祥金种子智盈年定开1号

196,684,350.19

1.17615

20260807

C1113221000008

福祥金种子智盈年定开2号

148,568,625.61

1.17347

20260807

C1113221000010

福祥金种子智盈9个月定开1号

77,049,245.93

1.15279

20260807

C1113222000003

福祥金种子智盈3个月定开1号

135,175,136.79

1.12663

20260807

C1113222000004

福祥金种子智盈年定开3号

161,111,153.52

1.14842

20260807

C1113222000005

福祥金种子智盈半年定开2号

87,563,109.11

1.13047

20260807

C1113222000007

福祥金种子智盈年定开4号

289,870,302.23

1.14190

20260807

C1113223000003

福祥金种子智盈年定开5号

263,841,987.95

1.11320

20260807

C1113225000001

福祥金种子瑞盈34期

82,452,614.69

1.02919

20260807

C1113225000003

福祥金种子瑞盈36期

139,377,211.81

1.01773

20260807

C1113225000004

福祥金种子瑞盈37期

79,060,225.25

1.01303

20260807

C1113226000001

福祥金种子瑞盈38期

155,873,218.24

1.00991

20260807

C1113226000002

福祥金种子瑞盈39期

120,243,527.39

1.00031

20260807